メルハバの運用報告書が来ました。


1期(平成19年1月25日)の基準価額 11,723円 分配金 10,000円 純資産総額  18億7千万円
2期(平成20年1月25日)の基準価額 11,790円 分配金 10,000円 純資産総額 111億5千万円


 見事な行って来いです。
ただし、昨年の全期間を通して、ほぼ11,723円を超えていたので
昨年から参加した人は損失を被っている人は多いでしょう。
(純資産総額を見る限り、9割近くの人は損失が出てるのかも)


 ちなみに1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
信託報酬 286円
売買委託手数料 40円
保管費用等 51円
合計 377円

実質、3.77%の手数料です。


 私も昨年からSBIイー・トレード証券 で積み立てを行っているのですが、1割近い損失が出ています。まぁ、裁定取引と違って、積み立ての方が心理的にダメージが少ないので、一喜一憂をせずに積み立てを続ける予定です。新興国市場に対するアセットアロケーションを10%くらいにするつもりで、そのうちメルハバで5%にしようとしています。後の5%は新興国市場全体のインデックスに連動するものを物色中です。幾つかあるのですが、いかんせん手数料や信託報酬が高いのが難点です。